Nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã thua lỗ “nặng nề” do tác động từ các đợt tăng lãi suất chóng mặt của các ngân hàng trung ương, từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đến Ngân hàng Trung ương Anh vào năm 2022. .Nhưng có vẻ như Warren Buffett “không hề hấn gì”.
Warren Buffett. những hình ảnh đẹp
Có vẻ như “Nhà tiên tri” xứ Omaha sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến “không tốn một mảnh giáp” năm nay. Theo báo cáo, cổ phiếu Berkshire Hathaway (BRKB) của ông tăng khoảng 5,5% từ đầu năm đến nay, trong khi chỉ số S&P 500 giảm hơn 15%.
Chiến thắng của Buffett một phần nhờ vào Tập đoàn Berkshire, vốn là cổ đông lớn của công ty dầu mỏ Chevron (CVX) kể từ nửa cuối năm 2020 và nắm giữ tổng cộng 161 triệu cổ phiếu của công ty này. Đây là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong bối cảnh chỉ số Dow Jones giảm. Nó đã tăng hơn 50% và đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Ngoài ra, Warren Buffett còn đầu tư vào Occidental Petroleum (OXY) và sở hữu 194 triệu cổ phiếu (21%). Sự bùng nổ của Occidental mạnh mẽ hơn của Chevron, khi giá cổ phiếu của nó tăng hơn gấp đôi chỉ trong năm 2022 – mạnh hơn bất kỳ cổ phiếu nào trong S&P 500.
Theo báo cáo của Markets Insider, Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã kiếm được 13 tỷ USD lợi nhuận từ cổ phiếu của hai công ty này.
Dầu khí là nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay, nhờ giá dầu thô tăng mạnh.
Mối quan tâm của Buffett đối với cổ phiếu tiêu dùng cũng giúp tỷ phú kiếm được lợi nhuận “hậu hĩnh” vào năm 2022. Berkshire có cổ phần lớn tại Coca-Cola (KO) và Kraft Heinz (KHC), cả hai đều thuộc loại cổ phiếu hàng đầu thế giới. Cổ phiếu tăng khoảng 10%.
Berkshire Hathaway cũng sở hữu các công ty như công ty bảo hiểm Geico và công ty xe lửa Burlington Northern Santa Fe (BNSF) cho đến các thương hiệu tiêu dùng như Dairy Queen, Fruit of the Loom và Duracell. Điểm chung là các công ty này đều đã “bình chân như vại” trong một năm đầy biến động của nền kinh tế và thị trường tài chính.
Bên cạnh đó, Berkshire còn nắm giữ cổ phần tại các tập đoàn như Apple (AAPL), Bank of America (BAC) và các cổ phiếu tài chính khác. Và trong năm qua, doanh thu của các tập đoàn này sụt giảm nghiêm trọng khiến Berkshire lỗ ròng trong 3 quý đầu năm. Tuy nhiên, các công ty con chuyên sản xuất kinh doanh trực thuộc Berkshire vẫn hoạt động tốt.
Lợi nhuận hoạt động ròng của Berkshire – thước đo mà cả Buffett và các nhà phân tích Phố Wall ưa thích để đo lường sức khỏe của tập đoàn – đã tăng gần 20% lên 24,1 tỷ USD trong năm qua. 3 quý đầu năm.
Ai cũng đặt câu hỏi liệu Warren Buffett và Berkshire có thể tiếp tục “đứng sừng sững” vào năm 2023? Nếu giá dầu thô tiếp tục giảm và lạm phát lên đến đỉnh điểm, Berkshire có thể gặp rắc rối. Ngoài ra, lãi suất tăng cũng có thể gây thiệt hại cho các khoản đầu tư ngân hàng của tập đoàn.
Các nhà đầu tư cũng đang chờ công ty công bố kế hoạch cụ thể về việc ai sẽ điều hành Berkshire và kế hoạch sẽ đi theo hướng nào khi Buffett không còn lãnh đạo công ty. Buffett tròn 93 tuổi vào tháng 8 này, trong khi Phó chủ tịch Berkshire Charlie Munger – người bạn tâm giao lâu năm của Buffett – sẽ mừng sinh nhật lần thứ 99 của ông vào ngày đầu năm mới.
May mắn thay, Berkshire đã có kế hoạch “truyền ngôi”. Theo báo cáo, Phó Chủ tịch Greg Abel sẽ trở thành CEO mới của Berkshire, trong khi hai giám đốc đầu tư Ted Weschler và Todd Combs sẽ phụ trách quản lý danh mục đầu tư.
Không mua cổ phiếu nội bộ
Tận dụng sự hỗn loạn của thị trường năm nay, Warren Buffett đã thực hiện một số “món hời” khổng lồ. Ông đã mua một số cổ phiếu với giá thấp như cổ phiếu của nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC. Ngoài ra, Berkshire cũng mạnh tay mua lại cổ phiếu của chính mình.
Theo dữ liệu do Berkshire cung cấp vào tháng 11, tập đoàn này đã chi 9 tỷ USD để mua cổ phiếu trong quý thứ ba. Tổng số mua trong ba quý đầu năm là 66 tỷ đô la.
Nhưng nhiều giám đốc điều hành dường như không quá háo hức mua vào đợt bán hàng đặc biệt này. Theo nghiên cứu từ VerityData, chỉ có khoảng 5.000 thành viên trong đội ngũ quản lý cấp cao mua cổ phiếu của chính công ty họ trong năm nay. Đây là mức giảm đáng kể so với 6.500 người mua trong thị trường gấu năm 2020. Nó cũng thấp hơn nhiều so với số lượng người mua trong cuộc Đại suy thoái 2008-2009, hoặc không tăng. trần nợ công của Mỹ năm 2011 và thời điểm trước bầu cử tổng thống năm 2016. Đây được coi là một dấu hiệu xấu.
Tuy nhiên, Ben Silverman, giám đốc nghiên cứu tại VerityData, cho rằng nhà đầu tư không nên quá lo lắng, có thể người trong cuộc không bán quá nhiều cổ phiếu. Hoặc các CEO và những người trong công ty khác đang lựa chọn các chiến lược thận trọng. Họ thực sự không chắc thị trường và nền kinh tế sẽ đi về đâu trong tương lai.
Làn sóng trong thị trường tiền điện tử
Sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán năm 2022 chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua so với cơn bão dữ dội đang diễn ra trong thế giới tiền điện tử. Mặc dù giá bitcoin gần đây đã tăng trở lại sau tháng 11 ảm đạm, nhưng những gã khổng lồ tiền điện tử khác vẫn đang phải đối mặt với những cơn gió ngược, chẳng hạn như sự sụp đổ gây sốc của FTX. Thậm chí, theo thông tin mới nhất, 1,9 tỷ USD đã bị rút khỏi Binance chỉ trong 1 ngày.
2022 là một năm tồi tệ đối với các nhà đầu tư thế giới. Năm 2023 được dự báo sẽ thịnh vượng hơn cũng như Berkshire và tỷ phú Warren Buffett sẽ bùng nổ hơn nữa.
Tham khảo: CNN
Link nguồn: https://cafef.vn/dang-cap-la-mai-mai-vi-soi-gia-pho-wall-nay-van-tien-vao-nhu-nuoc-du-gioi-dau-tu-toan-cau-dang-ngam-dang-nuot-cay-20221216140440376.chn
