Công ty TNHH Aqua City vừa công bố Nghị quyết của Hội nghị trái chủ về việc chấp thuận cho trái chủ gói trái phiếu TPACH2025004 và TPACH2024003 về việc sử dụng tài sản đảm bảo theo hồ sơ trái phiếu của trái phiếu. 2020 tiếp tục làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tối đa 1.100 tỷ đồng. Mục đích khoản vay nhằm thanh toán chi phí dự án Aqua 112ha do đơn vị phát hành tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) phát hành.
Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền sử dụng đất toàn bộ dự án Aqua rộng 112ha; Quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Aqua 112 ha bao gồm nhưng không giới hạn tiền trên tài khoản thu nợ và tài khoản giải ngân của dự án Aqua 112 ha; toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn hiện có tại tổ chức phát hành; quyền thu hồi nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán/chuyển nhượng sản phẩm của dự án Aqua 112ha.
Đặc biệt, trái phiếu năm 2020 bao gồm 2 gói trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp lần lượt đáo hạn vào năm 2024 và 2025 với tổng mệnh giá đã được phát hành thành công lần đầu tiên. lần lượt là 600 và 800 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị phát hành trái phiếu năm 2020 là 1.400 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 14/6, trái chủ lô trái phiếu TPACH2024003 đã đồng ý gia hạn thanh toán từ ngày 22/6/2024 đến ngày 22/6/2026, tương ứng với việc tăng kỳ hạn từ 48 tháng lên 72 tháng.
Công ty TNHH Aqua City là công ty con của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) và là chủ đầu tư Khu đô thị Aqua City tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhon từng khẳng định đây là “dự án trọng điểm, sống còn của Novaland”.
Về tình hình tài chính năm 2023, công ty lỗ 359 tỷ đồng, gấp 2,66 lần mức lỗ năm ngoái. Đây là năm thứ 2 liên tiếp lỗ kể từ khi thông tin được công bố. Tính đến 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Aqua City ở mức 1.131 tỷ đồng, giảm 24% so với kỳ trước.
Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lần (2022) lên 10,09 lần, tương đương tổng nợ của Aqua City đến cuối năm 2023 là 11.411,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.397,7 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước do năm 2023, Aqua City đã thanh toán 600 tỷ đồng gốc trái phiếu có mã TPACH2023002. Năm 2023, doanh nghiệp này phải chi hơn 310 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu cho trái chủ. Tuy nhiên, trong kỳ, công ty không ghi nhận khoản lãi chậm trả nào.
Link nguồn: https://cafef.vn/dong-thai-moi-cua-trai-chu-2-lo-trai-phieu-tri-gia-1400-ty-dong-cua-chu-dau-tu-aqua-city-188240627153527588.chn
