Theo báo cáo cập nhật mới nhất, đến ngày 23/11/2023, số lượng chứng chỉ quỹ (ccq) của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) giảm xuống còn 201,38 triệu đơn vị, giảm 5,34 triệu ccq so với đầu năm 2023. Đây là của VEIL số CCQ thấp nhất trong 8 năm qua.
Vì là quỹ đóng nên nhiều khả năng việc chứng chỉ quỹ VEIL sụt giảm đến từ hoạt động mua lại. Hiện NAV ccq VEIL đang có mức chiết khấu 17,59% so với giá cổ phiếu trên sàn.
VEIL là quỹ nước ngoài lâu đời nhất tại thị trường Việt Nam, được thành lập năm 1995 với giá trị ban đầu khoảng 16 triệu USD. Quỹ tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp niêm yết và trước IPO với các yếu tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng cao và quản trị tốt. Đến nay, VEIL đã trở thành quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý với giá trị tài sản ròng (NAV) gần 1,7 tỷ USD.
Top 10 khoản đầu tư lớn nhất vào danh mục của VEIL tính đến ngày 23/11 chiếm hơn 58% NAV. Trong đó, nhóm ngân hàng có 4 đại diện: VPBank, ACB, Vietcombank và MB; Bất động sản có 2 cổ phiếu là Vinhome và Khang Điền. Còn lại là các cổ phiếu đơn lẻ thuộc nhóm ngành hàng hóa, vật tư (HPG); công nghệ (FPT); Bán lẻ (MWG) và Năng lượng (GAS).
Từ đầu năm đến nay, danh mục đầu tư của VEIL tỏ ra khá “lép vế” so với thị trường chung. Hiệu quả đầu tư tính đến ngày 29/11 chỉ đạt gần 7,4% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng 9,5% của VN-Index cùng kỳ. Trước đó, quỹ vẫn thường xuyên công bố tỷ lệ tiền mặt trong báo cáo hàng tuần, tuy nhiên quỹ đã ngừng thực hiện việc này từ tuần 12-19/10/2023. Trước đó, VEIL đã có 2 tuần duy trì tỷ lệ dưới ngưỡng 1% và đã có gần như không còn chỗ để giải ngân tiếp.
Hình bóng của siêu cá mập trong nền
VEIL là cái tên rất quen thuộc với giới đầu tư chứng khoán Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết rằng đằng sau nó còn có cái bóng của những “siêu cá mập” là những tỷ phú USD nằm trong top những người giàu nhất thế giới. Tính đến ngày 31/12/2022, quỹ ngoại này chỉ có 2 cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần: Inter Fund Management SA và Bill & Melinda Gates Foundation.
Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) là tổ chức từ thiện, được đóng góp bởi Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft và bà Melinda Gates. Được thành lập từ năm 2000, BMGF hiện đã trở thành một trong những quỹ tư nhân lớn nhất thế giới với tổng tài sản hơn 71 tỷ USD.
Ngoài Bill và Melinda Gates, BMGF từng có một người được ủy thác rất nổi tiếng là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Tỷ phú này đang trên đường hiến tặng toàn bộ cổ phần của mình tại Berkshire Hathaway (chiếm hơn 99% tài sản) như cam kết năm 2006.
Tính đến cuối năm 2022, tỷ phú Warren Buffett đã đóng góp 35,7 tỷ USD cho BMGF trong khi tổng số tiền mà Bill Gates và Melinda Gates đóng góp vào quỹ là 59,1 tỷ USD. Như vậy, ở một góc độ nào đó, Bill Gates và Warren Buffett có thể coi là những “siêu cá mập” đứng sau VEIL và đang gián tiếp rót vốn đầu tư vào chứng khoán Việt Nam.
Trong khi đó, Inter Fund Management SA (IFM) cũng “không phải dạng trung bình” khi là thành viên chuyên đầu tư tài chính của Interogo Holding AG, một phần của Interogo Foundation. Vào cuối năm 2022, Quỹ Interogo đã đầu tư khoảng 8,4 tỷ Euro thông qua các quỹ do IFM quản lý. Quỹ tập trung chủ yếu vào tài sản lưu động để đảm bảo nhu cầu tài chính và nếu cần thiết cũng hỗ trợ các công ty con.
Đáng chú ý, Interogo Foundation còn sở hữu Inter IKEA Group, công ty mẹ của IKEA, “đế chế” bán lẻ nội thất hùng mạnh nhất thế giới có mặt tại 50 quốc gia với hơn 300 cửa hàng. Cả Interogo Foundation và IKEA đều có chung người sáng lập là tỷ phú nổi tiếng người Thụy Điển Ingvar Kamprad.
Link nguồn: https://cafef.vn/luong-chung-chi-quy-luu-hanh-cua-veil-dragon-capital-xuong-muc-thap-nhat-nhieu-nam-188231203233529693.chn
