5 lô trái phiếu được tất toán trong đợt này gồm: 1-2021, 3-2021, 6-2021, 7-2021 và 1-2022.
Được biết, số trái phiếu trên được đảm bảo ban đầu bằng cổ phiếu PDR của bên liên quan. Trước sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán trong tháng 11/2022, Phát Đạt đã thu xếp thêm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này là quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản của dự án Căn hộ. 239 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3 (diện tích: 3.504,1 m2). Dự án thuộc sở hữu của bên thứ ba là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, bên liên quan của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt.
Phát Đạt cho biết, việc tất toán sớm các lô trái phiếu này ngoài việc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho nhà đầu tư trái phiếu còn là động thái để chủ đầu tư tiếp tục phát triển dự án chung cư 239 CMT8. Đây là dự án có vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường CMT8, trung tâm Quận 3, TP.HCM với nhiều tiềm năng khai thác và phát triển.
Trước đó, trong quý IV/2022, Phát Đạt đã chi hơn 1.300 tỷ đồng để tất toán nghĩa vụ trái phiếu và các khoản vay ngân hàng, bao gồm trái phiếu tháng 9/2021, một phần trái phiếu tháng 7/2021, khoản vay VietinBank và khoản vay VietinBank . Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc). Tổng giá trị phải trả nợ của Phát Đạt thời gian qua là khá lớn trong bối cảnh thị trường vốn kém sôi động hơn trước, nhất là đối với các doanh nghiệp bất động sản.
Ước tính, theo dư nợ của Phát Đạt trên báo cáo tài chính quý IV/2022, sau khi tất toán khoản trái phiếu này, tổng nợ của Phát Đạt còn khoảng 3.500 tỷ đồng (so với khoảng 5.200 tỷ đồng cuối quý III). / năm). 2022), trong đó khoảng 1.600 tỷ đồng là trái phiếu. So với quy mô hoạt động và tài sản hiện tại của Phát Đạt, con số nợ này nằm trong ngưỡng an toàn cho khả năng thanh khoản của Công ty trong năm 2023.
Hiện cổ phiếu PDR đang giao dịch quanh mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân (từ tháng 11/2022 đến nay) lên tới gần 18 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương khoảng 270 tỷ đồng/ngày, so với mức thanh khoản bình quân trước đó khoảng 3 triệu. cổ phiếu/phiên, tương đương khoảng 190 tỷ đồng/ngày.
Link nguồn: https://cafef.vn/phat-dat-chi-tra-900-ty-dong-trai-phieu-truoc-han-20230117153706267.chn
