Nhắc đến những “cá mập” trên sàn chứng khoán Việt Nam, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý. Quỹ ngoại này hiện có quy mô lớn nhất thị trường với giá trị tài sản ròng (NAV) hơn 1,7 USD cùng hàng loạt khoản đầu tư “trúng” vào.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 2/2, top 10 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VEIL gồm 3 ngân hàng ACB, VPBank (VPB), Vietcombank (VCB) và 7 doanh nghiệp tỷ đô vốn hóa gồm Vinhomes (VHM), Hòa Phát ( HPG), Thế Giới Di Động (MWG), Becamex IDC (BCM), PV Gas (GAS), FPT, PNJ.
Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL ngày 2/2
Năm khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VEIL là ACB, VPB, MWG, HPG và VCB, đều có giá trị trên 100 triệu USD. Trong đó, chỉ có 2 cái tên chiếm hơn 10% NAV của quỹ là ACB và VPB. Đây cũng là 2 cổ phiếu VEIL nắm giữ khối lượng lớn nhất, tiếp theo là HPG với hơn 144 triệu cổ phiếu.
Ngoài top 10, VEIL còn phân bổ khoảng 31,6% NAV, tương đương khoảng 550 triệu USD, vào nhiều cổ phiếu khác. Hầu hết đều có cổ đông lớn là các quỹ ngoại do Dragon Capital quản lý, nổi bật là DXG với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 20%, PVD (11%), STB (6%). , KBC (6%), KDH (9%), DGC (7%), FRT (8%), DPM (8,9%), DCM (5,2%), VHC (8%),…
Bên cạnh VEIL, Dragon Capital cũng đang quản lý các quỹ ủy thác với quy mô hàng trăm triệu USD như CTBC Vietnam Equity Fund, Norges Bank, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, KB Vietnam Focus Balanced Fund,…
Ngoài ra, thông qua pháp nhân nội bộ là CTCP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), Dragon Capital cũng đang quản lý nhiều quỹ cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗn hợp, định lượng và quỹ ETF như DCDS, DCBC, DCBF, DCIP,… VFMVFA , VFMVSF, DCVFM VNDiamond ETF, DCVFM VN30 ETF, DCVFM VNMidcap ETF… Trong đó, riêng 3 quỹ ETF đã có tổng NAV lên tới 27.500 tỷ đồng (~1,2 tỷ USD).
Như vậy, khối tài sản do Dragon Capital quản lý và tư vấn có thể ước tính hơn 4 tỷ USD, lớn nhất trong số các công ty quản lý quỹ đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. .
Năm 2023 đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội
Trong bối cảnh thị trường năm 2022 có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các quỹ đầu tư lớn đều thua lỗ nặng nề, thậm chí còn tệ hơn cả sự sụt giảm của VN-Index và thành viên do Dragon Capital quản lý cũng không ngoại lệ. Năm 2022, DCVFM VNDiamond ETF, cái tên ghi nhận hiệu suất tốt nhất, cũng có hiệu suất âm gần 21% trong khi DCVFM VN30 ETF, VEIL và DCDS đều mất trên 30%.
Tuy nhiên, nhờ lực đẩy từ khối ngoại, thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi kể từ nửa cuối tháng 11 năm ngoái sau khi chạm đáy 2 năm. Bước sang năm 2023, thị trường vẫn duy trì diễn biến tương đối tích cực và tiếp tục phục hồi mạnh trong tháng 1. VN-Index tăng 10% trong khi VN30-Index tăng 11,9% sau tháng đầu tiên cùng năm. hàng loạt cổ phiếu bứt phá mạnh. Các quỹ do Dragon Capital quản lý cũng “dễ thở” hơn trong tháng đầu năm.
Với trạng thái gần như “full” hàng, VEIL ghi nhận hiệu suất tốt hơn gần 11% so với VN-Index. Trong khi đó, đà tăng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn đã giúp DCVFM VN30 ETF đạt hiệu suất gần 12%, ấn tượng nhất nhóm. Các quỹ thành viên khác như CTBC Vietnam Equity Fund, DCDS, DCVFM VNDiamond ETF hay DCVFM VNMidcap ETF có hiệu suất thấp hơn so với các chỉ số chính như VN-Index và VN30-Index.
Đánh giá về thị trường chứng khoán năm nay, Giám đốc danh mục Dragon Capital cho rằng, năm 2023 là năm thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội bởi ai cũng ngại đầu tư chứng khoán và đặt mức phòng ngừa rủi ro rất cao. . Do đó, các nhà đầu tư có thể kiếm tiền nếu họ biết cách phân tích thị trường và có đủ tự tin để đầu tư.
“Nửa cuối năm, thị trường sẽ có xu hướng tích cực hơn khi những khó khăn dần được tháo gỡ. Các ngành bị ảnh hưởng trước đây sẽ có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai gần.” – Chuyên gia Dragon Capital nhận xét.
Link nguồn: https://cafef.vn/dragon-capital-dang-dau-tu-ra-sao-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-20230211091753121.chn
