CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022. Trong quý, doanh thu thuần của CII đạt 1.865 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng chậm khiến lợi nhuận gộp tăng gần gấp 4 lần cùng kỳ lên 303 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng 34% so với cùng kỳ lên 234 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) giảm 23% xuống 353 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với quý IV/2021, lần lượt ghi nhận 22 tỷ đồng và 135 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của CII đạt 44 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 368 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ vỏn vẹn chưa đến 4 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2021 lỗ 366 tỷ đồng), còn lại gần 40 tỷ đồng là lãi từ cổ đông không kiểm soát.
CII giải trình lợi nhuận gộp tăng là do lợi nhuận gộp từ các dự án BOT và từ các dự án bất động sản đã bàn giao và đi vào hoạt động trong kỳ tăng lên. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng trong khi chi phí giảm so với cùng kỳ.
Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần đạt 5.756 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ 242 tỷ đồng sang lãi 896 tỷ đồng, trong đó lãi ròng 731 tỷ đồng.
Năm 2022, CII đặt kế hoạch một năm với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng và lãi ròng gần 757 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp lần lượt hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 97% kế hoạch lợi nhuận.
Xét về cơ cấu doanh thu cả năm, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm 3.662 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Doanh thu phí giao dịch tăng 53% lên 1.445 tỷ đồng, bên cạnh doanh thu từ hoạt động xây dựng và bảo trì 436 tỷ đồng, doanh thu cung cấp nước sạch 216 tỷ đồng,…
Tổng tài sản của CII đến cuối năm 2022 ở mức 28.596 tỷ đồng, giảm 2274 tỷ đồng (-7%) so với đầu năm. Trong đó, hơn 287 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, bằng 1/3 so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 64% xuống 1.641 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm hơn 20.264 tỷ đồng, trong đó nợ tài chính của Công ty là 14.582 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Vay ngắn hạn gần 5.200 tỷ đồng cùng khoản vay trái phiếu kỳ hạn 1 năm trị giá hơn 3.100 tỷ đồng. Vay dài hạn hơn 9.400 tỷ đồng, chủ yếu vay ngân hàng và trái phiếu.
CII đang nắm giữ 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Đây là giá gốc của hơn 24 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Bờ sông Sài Gòn mua đi bán lại kiếm lời. Theo thuyết minh, ngày 30/9/2019, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, công ty con của CII, đã ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần trên với giá trị hơn 800 tỷ đồng. Cổ phần sẽ chính thức được chuyển nhượng cho người mua khi các bên trong hợp đồng thực hiện đầy đủ các điều kiện tiên quyết trong hợp đồng.
So với đầu năm, Công ty không còn ghi nhận giá trị BĐS dở dang đối với dự án chung cư lô 3.15 (2.372 tỷ), chung cư 152 Điện Biên Phủ (565 tỷ), KDC Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ( 489 tỷ), tổ hợp nghỉ dưỡng Delagi diện cân đối (325 tỷ).
Ngược lại, mục BĐS hoàn thiện chờ bán ghi nhận thêm 617 tỷ đồng đối với dự án chung cư lô 3.15, 370 tỷ đồng dự án chung cư 152 Điện Biên Phủ, 92 tỷ đồng dự án chung cư lô 3.2. .
Link nguồn: https://cafef.vn/cii-doanh-thu-hang-nghin-ty-nhung-lai-rong-von-ven-4-ty-dong-trong-quy-4-vay-no-gan-15000-ty-dong-20230130163457342.chn
