CTCP Gang thép Thái Nguyên (mã TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần 2.445 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận gộp của công ty giảm 60%, chỉ còn 56 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 3,7% xuống 2,3%.
Dù cắt giảm mạnh chi phí kinh doanh nhưng chi phí tài chính của doanh nghiệp vẫn tăng 50% lên 42 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh âm 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 42 tỷ đồng.
Kết quả, Gang thép Thái Nguyên quý I lỗ sau thuế 19 tỷ đồng Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp thép này thua lỗ.
Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này cũng âm hơn 112 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận con số dương gần 93 tỷ đồng.
Trên bảng cân đối kế toán, tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Tisco đạt 10.750 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Số dư tiền và tương đương tiền ghi nhận cuối kỳ đạt 77 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm.
Trong khi đó, hàng tồn kho của công ty tăng 21% so với đầu năm 2023, ghi nhận ở mức 2.132 tỷ đồng. Hiện hàng tồn kho chiếm hơn 73% trong tổng tài sản ngắn hạn của Gang thép Thái Nguyên.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Tisco là tài sản dở dang dài hạn, đạt 6.353 tỷ đồng. Trong đó chi phí chủ yếu là chi phí xây dựng công trình “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn 2”.
Dự án trên do Tisco thực hiện với tổng mức đầu tư ban đầu là 3.843 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh phê duyệt mức đầu tư mới là 8.104 tỷ đồng với nhà thầu chính là Tập đoàn luyện kim Trung Quốc.
Về nguồn vốn, doanh nghiệp thép này cũng vay nợ ngắn hạn rất cao. Nợ ngắn hạn lên tới 6.413 tỷ đồng, trong đó vay tài chính ngắn hạn ở mức 3.000 tỷ đồng, cao hơn so với đầu năm.
Năm 2023, TIS nhận định tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng chính trị tác động đến giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do đó, TIS đặt mục tiêu doanh thu cổ đông công ty mẹ đạt 15.826 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 39 tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafef.vn/doanh-nghiep-thep-dau-tien-bao-lo-trong-quy-1-2023-18823041421431819.chn
