CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu thuần gần 1.432 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Mức giảm của giá vốn ít hơn mức giảm của doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 65% xuống 49 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 85% xuống 2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 13% lên hơn 23 tỷ đồng do lãi suất tăng cao và lỗ chứng khoán. Sau khi trừ các khoản chi phí, Thép Tiến Lên lãi sau thuế 6 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ nhưng khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn trăm tỷ đồng quý trước.
Năm 2023, Thép Tiến Lên đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 29% kế hoạch về doanh thu và hơn 6% về lợi nhuận.
Tính đến ngày 31/03/2023, tổng tài sản của TLH đạt 4.116 tỷ đồng, giảm 84 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 69% với số dư cuối kỳ gần 2.850 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá hơn 21 tỷ đồng, giảm một nửa so với mức 42 tỷ hồi đầu năm.
Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là thép, TLH tiếp tục phiêu lưu với chứng khoán. Kết thúc quý I, doanh nghiệp thép này vẫn “ôm” gần 90 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh giá gốc. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này chỉ là 40,2 tỷ đồng, tương đương mức lỗ tạm thời hơn 55%.
Các khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của TLH vẫn là SHB, VIX và IJC và đều đang tạm lỗ nặng 37-51%. Trong khi đó, doanh nghiệp thép này đã bán ra khoảng 16 tỷ đồng cổ phiếu IJC và các cổ phiếu khác (với giá gốc).
Về nguồn vốn, nợ vay tài chính của TLH đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống 1.545 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn gần 665 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 76 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 27 tỷ đồng quỹ cổ phần khác.
Vị ngọt mía đường: SLS thu hơn 4 tỷ mỗi ngày, không phải nộp thuế TNDN, cổ phiếu liên tục phá đỉnh
Link nguồn: https://cafef.vn/dem-tien-dau-tu-chung-khoan-tam-lo-55-mot-doanh-nghiep-thep-bao-lai-quy-1-chua-bang-1-10-cung-ky-188230422213131695.chn
