Sau khi chính thức thay đổi chỉ số cơ sở thành MarketVector Vietnam Local Index vào ngày 17/3, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm tới 99,7% trong danh mục của VanEck Vietnam ETF (VNM ETF). Trong đó, VIC, VNM, VHM, HPG, VCB, MSN, SSI, VND,… là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất.
Ngoài ra, VNM ETF vẫn nắm giữ một số ít cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ngoại DCVFM VNDiamond ETF (FUEVFVND), nhưng tỷ trọng rất nhỏ và không đáng kể.
Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF tính đến ngày 17/3
Cập nhật ngày 20/3, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ở mức 493,7 triệu USD. Tính đến nay, tổng giá trị dòng tiền vào kể từ đầu năm đạt hơn 94,3 triệu USD (~2.200 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau giai đoạn đột ngột rút tiền mạnh hồi đầu năm, quỹ gần như không thu hút được thêm vốn kể từ giữa tháng 1.
Về cơ bản, VNM ETF sẽ mô phỏng chính xác nhất danh mục của MarketVector Vietnam Local Index mới. Sau khi loại trừ STB sau kỳ soát xét vào quý I/2023, danh mục của rổ chỉ số này hiện có 41 cổ phiếu, đều là cổ phiếu Việt Nam có thanh khoản cao.
Các tiêu chí để vào rổ chỉ số bao gồm: (1) vốn hóa thị trường tối thiểu 150 triệu USD; (2) Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 3 tháng ít nhất là 1 triệu USD ở lần đánh giá cuối cùng cũng như hai lần đánh giá trước đó; (3) Tối thiểu 250.000 cổ phiếu được giao dịch mỗi tháng trong 6 tháng gần nhất tại thời điểm soát xét và cả hai lần soát xét trước đó.
Đây không phải là lần đầu tiên các quỹ ETF ngoại thay đổi chỉ số tham chiếu. Trước đây, iShare MSCI cũng đã thay đổi chỉ số cơ sở từ Chỉ số MSCI Frontier Markets 100 thành Chỉ số MSCI Frontier và Select EM.
Link nguồn: https://cafef.vn/quy-ngoai-quy-mo-500-trieu-usd-hoan-tat-co-cau-danh-muc-sang-ro-chi-so-full-co-phieu-viet-nam-20230321110606672.chn
