Trong thông báo mới nhất, Quỹ đầu tư tập trung vào cổ tức DC – DCDE Dragon Capital cho biết ngày 7/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhà đầu tư thực hiện quyền trả thu nhập trong năm tài chính 2023.
Theo đó, tỷ lệ cổ tức là 13%, tương đương nhà đầu tư sở hữu 1 chứng chỉ quỹ sẽ nhận được 1.300 đồng. DCDE dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 26/6/2024.
Tính đến ngày 27/5/2024, quỹ DCDE có gần 2,6 triệu chứng chỉ quỹ. Như vậy, dự kiến quỹ sẽ phải chi gần 3,4 tỷ đồng để hoàn tất việc chia cổ tức cho nhà đầu tư. Được biết, đây là quỹ mở đầu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt cho nhà đầu tư.
Quyết định chia cổ tức này được ghi nhận trong bối cảnh quỹ DCDE tăng trưởng tích cực, đặc biệt sau khi thay đổi mục tiêu đầu tư. Từ việc chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu niêm yết trên sàn, từ giữa tháng 10/2023, DCDE đã chính thức thay đổi mục tiêu đầu tư bằng việc dành 100% tài sản vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức thường xuyên trong quá khứ hoặc tương lai tại tất cả các ngành công nghiệp. DCDE đã trở thành quỹ tiên phong trong việc xây dựng chiến lược đầu tư đặc biệt để “săn lùng” cổ phiếu hưởng cổ tức thay vì chênh lệch giá khi bán so với khi mua. Ngoài ra, sau khi thay đổi cơ cấu đầu tư sẽ không còn đầu tư vào trái phiếu niêm yết, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Ghi nhận năm 2023, hiệu quả đầu tư của DCDE đạt 23,37%, vượt mức tăng của VN-Index (12,2%). Tính từ đầu năm 2024 đến nay, hiệu suất đầu tư của DCDE đã đạt 14,45%, gấp đôi mức tăng của thị trường chung.
Hiện tại, tổng giá trị tài sản ròng xấp xỉ 515 tỷ đồng, NAV/CCQ đạt 28.954 đồng/CCQ. Tính đến cuối tháng 4, quỹ đầu tư vào 43 cổ phiếu, trong đó top 10 cổ phiếu DCDE nắm giữ nhiều nhất gồm MWG (8,74%), FPT (7,94%), TCB (5,56%), CTG (4,04%), GMD (3,99%), DGC (3,6%), PNJ (3,6%), VCB (3,46%), HPG (3,23%), FRT (3,2 %).
Xét theo ngành, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 25,1% danh mục, tiếp theo là bán lẻ (18,9%), công nghệ (8,9%) và bất động sản nhà ở (7,9%). %),…
DCDE cho rằng việc trả cổ tức bằng tiền mặt không chỉ khẳng định sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của quỹ mà còn thể hiện cam kết mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhà đầu tư.
Link nguồn: https://cafef.vn/chua-tung-co-tien-le-quy-mo-do-dragon-capital-quan-ly-chi-tra-co-tuc-bang-tien-mat-cho-nha-dau-tu-188240528134020019.chn
