Quỹ đầu tư tập trung vào cổ tức DC – DCDE Đã có báo cáo cập nhật hoạt động quỹ trong tháng 11/2023. Hiệu suất đầu tư trong tháng 11 đạt 11,6%, gần gấp đôi mức tăng 6% của VN-Index.
Đây là thông tin tích cực đối với nhà đầu tư vào DCDE khi trước đó trong tháng 10, hiệu suất đầu tư của quỹ này âm gần 12%. Nhờ đầu tư hiệu quả trở lại, hiệu quả hoạt động của DCDE 11 tháng đầu năm 2023 đạt gần 19%, vượt hoàn toàn mức tăng dưới 9% của VN-Index.
Đáng nói, hiệu quả hoạt động tích cực đã quay trở lại trong bối cảnh quỹ vừa chuyển đổi chiến lược đầu tư. Cụ thể, DCDE tiền thân là Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu DC (DC Blue Chip Fund, DCBC), chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu niêm yết trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 10, quỹ đã chính thức thay đổi mục tiêu đầu tư bằng việc dành 100% tài sản vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ hoặc sắp tới ở tất cả các ngành nghề. Ngoài ra, cơ cấu đầu tư sau khi thay đổi sẽ không đầu tư vào trái phiếu niêm yết, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu phát hành riêng lẻ.
DCDE cho rằng, điểm nổi bật của chiến lược đầu tư mới là ưu tiên lựa chọn các công ty có lịch sử trả cổ tức ở các lĩnh vực then chốt, tăng trưởng ổn định của nền kinh tế. Sự tăng trưởng vượt bậc của quỹ trong tháng 11 còn được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ thị trường, trong đó có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước 11 tháng đầu năm ước đạt hơn 619 tỷ USD và vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 100 tỷ USD. 22,9 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 11/2023, tổng tài sản của DCDE đạt hơn 388 tỷ đồng, NAV/ccq đạt 24.365 đồng/ccq. Quỹ đầu tư vào 40 cổ phiếu, trong đó top 10 cổ phiếu DCDE nắm giữ gồm FPT, VCB, PNJ, DGC, ACB, GMD, MBB, PVS, NKG, VNM. Xét theo ngành, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19,4% danh mục, tiếp theo là bán lẻ (12,2%), bất động sản nhà ở (10%) và công nghệ (9,9%). …
Trong số đó, một trong những khoản đầu tư nổi bật là cổ phiếu Công ty cổ phần Gemadept (GMD) với mức tăng 19%. Theo DCDE, với kết quả kinh doanh khả quan từ hoạt động cảng và logistics trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng so với cùng kỳ, GMD được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động xuất nhập khẩu khi sở hữu và vận hành hệ thống. Các cảng lớn và dịch vụ hậu cần ở nhiều địa phương trên cả nước và khu vực. Với lịch sử trả cổ tức đều đặn, tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay của GMD đạt 20%, cao hơn mức trung bình hàng năm là 12%.
Quỹ khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, tìm kiếm cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức thường xuyên và bị đánh giá thấp trong thời gian gần đây, nhằm tăng lợi nhuận từ cổ tức. I E. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các ngành có tỷ lệ chi trả cổ tức cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và năng lượng.
DCDE là quỹ tiên phong xây dựng chiến lược đầu tư đặc biệt để “săn lùng” cổ phiếu hưởng cổ tức thay vì chênh lệch giá khi bán so với khi mua. Đây sẽ là sự lựa chọn mới cho những nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận lâu dài, bền vững và ổn định hơn.
Link nguồn: https://cafef.vn/mot-quy-thuoc-dragon-capital-bat-ngo-cong-bo-hieu-suat-cao-gap-doi-index-sau-khi-chuyen-huong-sang-om-co-phieu-huong-co-tuc-188231213234318523.chn
