Mới đây, CTCP Đầu tư LDG (mã: LDG) vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024. Cụ thể, Công ty cho biết trong kỳ không phát sinh thêm khoản thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã LDGH2123002 đáo hạn vào ngày 10/12/2023.
“Tuy nhiên, đối với các khoản nợ chưa trả, Công ty đã thể hiện tại Báo cáo thanh toán gốc, lãi định kỳ năm 2023 và báo cáo ngày 20/03/2024. Ngoài ra, Công ty cũng đang làm việc với các chủ trái phiếu để chuẩn bị thanh toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian tới.“, tài liệu nêu rõ.
Như vậy, số tiền gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán của LDG vẫn giữ nguyên như cuối năm 2023. Tại văn bản báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu định kỳ năm 2023, mã LDGH2123002 đã công bố trước đó, LDG Investment đã không thanh toán 11/12 kỳ tính lãi, số nợ lãi còn lại lên tới gần 26 tỷ đồng. Đồng thời, Toàn bộ số dư nợ gốc hơn 186 tỷ đồng mà LDG phải trả cho chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 10/12/2023 vẫn chưa được thanh toán.
Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu LDG năm 2023
Được biết, lô trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành vào ngày 10/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 400 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất năm đầu tiên là 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng 1 lần.
Đáng chú ý, tính đến hết quý II/2024, tổng tiền mặt và tiền gửi của LDG chỉ đạt 13,1 tỷ đồng, nhưng nợ tài chính lên tới 1.260 tỷ đồng, bằng 52% tổng vốn chủ sở hữu; chủ yếu là các khoản vay dài hạn đến hạn trả. Cụ thể, LDG Investment vay 400 tỷ đồng nợ vay dài hạn đến hạn trả từ Sacombank, 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002. Ngoài ra, LDG vay gần 200 tỷ đồng nợ ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 80 tỷ đồng từ Sacombank,…
Báo cáo tài chính Q2/2024 LDG
Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này trong quý II/2024 cũng khá ảm đạm. Doanh thu thuần âm hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ mang về hơn 300 triệu đồng. Khoản mục này của công ty âm chủ yếu do doanh thu ghi nhận là 156 tỷ đồng nhưng bị khấu trừ 175 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá thành khiến LDG lỗ gộp 96 tỷ đồng.
Mặc dù các chi phí của LDG đều giảm nhưng công ty vẫn lỗ ròng 171 tỷ đồng trong quý II/2024. Đây cũng là mức lỗ kỷ lục mà công ty từng ghi nhận kể từ khi đi vào hoạt động.
Trong nửa đầu năm 2024, LDG Investment ghi nhận doanh thu thuần âm 149 tỷ đồng và lỗ ròng 296 tỷ đồng. Khoản lỗ lớn này khiến công ty chuyển từ mức lợi nhuận lũy kế đầu năm là 121 tỷ đồng sang mức lỗ lũy kế đến hết quý 2 năm 2024 là 175 tỷ đồng, tương đương với việc “xóa sổ” toàn bộ lợi nhuận tích lũy trong nhiều năm.
Trên thị trường chứng khoánCổ phiếu LDG vừa chứng kiến chuỗi giảm sàn liên tiếp xuống mức giá thấp nhất lịch sử trước khi phục hồi từ đầu tháng 8 đến nay. Hiện tại, giá thị trường của LDG đang giao dịch dưới 2.000 đồng/cổ phiếu.
Trong diễn biến liên quan, ngày 22/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Đầu tư LDG theo yêu cầu của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát. Tuy nhiên, ngày 13/8/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định hủy quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Đầu tư LDG do Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 22/7/2024.
Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu xem xét lại Quyết định mở thủ tục phá sản của LDG. Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao cũng nêu rõ khoản nợ của LDG đối với Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phúc Thuận Phát là khoản nợ chưa được thỏa thuận về giá trị và phương thức thanh toán, không phải là LDG mất khả năng thanh toán; hoạt động của LDG vẫn bình thường và ổn định.
Về phía LDG, Công ty cho rằng việc Phúc Thuận Phát yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định mở thủ tục phá sản đối với LDG đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty, cổ đông và khách hàng.
Link nguồn: https://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-bat-dong-san-tiep-tuc-chay-i-cham-tra-hang-tram-ty-dong-trai-phieu-khoan-lo-quy-2-phinh-to-xoa-sach-lai-luy-ke-nhieu-nam-188240822142258067.chn
