Mùa chốt BCTC quý I/2023 đã hé lộ bức tranh tài chính của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Những “đại gia” nắm giữ nhiều tiền mặt nhất (không tính nhóm tài chính) cũng lộ diện với những xáo trộn trong top đầu.
Thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/3/2023, có ít nhất 15 doanh nghiệp nắm giữ tiền và tương đương tiền vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng lượng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của 15 doanh nghiệp này lên tới khoảng 323.000 tỷ đồng ( tương đương 14 tỷ USD ), giảm nhẹ 1.400 tỷ đồng so với đầu năm.
Các doanh nghiệp nắm giữ trên 1 tỷ USD tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn đến hết quý I/2023 là CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines. Miền Nam (ACV), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Trong số đó, ngôi vị “ông hoàng” tiền mặt đại gia đã đổi chủ với sự trỗi dậy ấn tượng của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas, mã: GAS) . PVGas hiện nắm giữ 36.879 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với cuối năm 2022.
Với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cao kỷ lục, trong 3 tháng đầu năm, GAS thu về gần 480 tỷ đồng tiền lãi tiền gửi và tiền cho vay, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Theo sau, tiền mặt “á quân” sàn chứng khoán gọi tên “đại gia” quen thuộc Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với lượng tiền mặt nắm giữ gần 35.300 tại thời điểm cuối tháng 3/2023, con số này tăng nhẹ 700 tỷ đồng so với đầu năm. So với cùng thời điểm năm ngoái, lượng tiền mà đại gia ngành thép này nắm giữ đã giảm 11.000 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát cũng đã có lãi trở lại vào quý I/2023 sau 2 quý lỗ nặng liên tiếp. Quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu 26.865 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, giảm hơn 95% so với cùng kỳ nhưng khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ nghìn tỷ của 2 quý trước đó.
Trở lại bảng xếp hạng, 2 doanh nghiệp nắm giữ trên 1 tỷ USD còn lại là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) với hơn 31.100 tỷ đồng (giảm 1.850 tỷ đồng) và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nắm giữ 28.564 tỷ đồng tiền mặt (tăng mạnh 3.539 tỷ đồng so với đầu năm).
Đáng chú ý, doanh nghiệp có lượng tiền mặt tăng mạnh nhất trong 5 quý đầu năm là Thế Giới Di Động (MWG) . Cuối quý 1, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của MWG lên tới 19.809 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2022 chỉ hơn 14.196 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 5.600 tỷ đồng. Lượng tiền tăng mạnh nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 4.000 tỷ đồng trong quý 1, âm gần 3.400 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Mặt khác, lợi nhuận sau thuế của MWG giảm hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 21 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 1 của MWG sụt giảm chủ yếu do các yếu tố: Doanh thu giảm 26%, biên lợi nhuận gộp giảm 3%, chi phí tài chính tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một doanh nghiệp khác cũng có khoản tiền gửi tăng mạnh lên gần 3.500 tỷ đồng là Tập đoàn Masan (MSN) . Hết quý I, nhóm này nắm giữ 17.678 tỷ đồng. Trong báo cáo thường niên, Masan khẳng định, là tập đoàn kinh doanh tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, Masan tạo ra dòng tiền ổn định và là một trong số ít doanh nghiệp quy mô lớn nhận được sự tin tưởng của khách hàng. học viện Tài chính. Tập đoàn này đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để thanh toán trái phiếu bằng VND đến hạn vào năm 2023 – năm mà thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu được dự báo sẽ gặp khó khăn trong huy động vốn.
Ở chiều ngược lại, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn Vingroup (VIC) giảm mạnh 8.500 tỷ đồng chỉ sau quý đầu năm, ghi nhận 22.000 tỷ đồng tính đến 31/3/2023 trong khi đến cuối năm 2022 con số này lên tới gần 30.600 tỷ đồng. Đối với Vingroup, tiền mặt và tiền gửi giảm mạnh chủ yếu do dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền đầu tư trong kỳ bị âm lớn.
Một số doanh nghiệp khác có lượng tiền mặt lớn là Sabeco (20.362 tỷ), Petrolimex (19 nghìn tỷ), Vinamilk (18.800 tỷ), Viettel Global (17.637 tỷ), Tập đoàn Cao su (GVR – 14.589 tỷ), VEAM (15.000 tỷ), tỷ)…..
Đối với các doanh nghiệp lớn, việc nắm giữ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt không phải là hiếm. Doanh nghiệp luôn phải duy trì một lượng tiền mặt nhất định để phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo tính thanh khoản, giảm thiểu rủi ro tài chính và chủ động trong các cơ hội đầu tư.
Với số tiền gửi hàng chục nghìn tỷ đồng, các “đại gia” thu về hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ lãi tiền gửi cả năm. Số tiền này bù đắp phần nào chi phí lãi vay lớn từ các khoản vay mà doanh nghiệp phải gánh. Trên thực tế, hầu hết doanh nghiệp nắm giữ nhiều tiền mặt cũng đang vay nợ hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafef.vn/15-dai-gia-tien-mat-tren-san-chung-khoan-om-hon-300000-ty-hoa-phat-mat-ngoi-dau-the-gioi-di-dong-tang-toc-188230506220341089.chn
