CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố thông tin về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu ngân hàng đến ngày 30/3/2024.
Theo đó, HAG cho biết đã đến hạn thanh toán 143,7 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Tuy nhiên, HAG cho biết tiếp tục trì hoãn trả lãi do đã thống nhất được lịch trả nợ 3 bên và thanh lý một số tài sản thua lỗ của công ty.
Như vậy, số tiền lãi chậm trả của lô trái phiếu này tính đến ngày 30/3/2024 lên tới 3.209,8 tỷ đồng và số tiền chậm trả gốc lũy kế là gần 1.016 tỷ đồng. Tổng cộng, HAGL ước tính số tiền lãi và gốc chậm trả cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26 lên tới 4.225,8 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến thanh toán số tiền còn lại là quý 2 năm 2024.
Được biết, lô trái phiếu nói trên phát hành vào ngày 30/12/2016 có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, tức đáo hạn vào ngày 30/12/2026. Chủ trái phiếu là Ngân hàng HSBC.
Trước đó, ngày 15/1, HAGL cũng đã trả 84,5 tỷ đồng tiền gốc. Đến ngày 2/2, công ty đã thanh toán số tiền gốc là 357,5 tỷ đồng.
Năm 2023, HAGL đã giải quyết xong một số khoản vay dài hạn và được Eximbank miễn 1.424 tỷ đồng, bao gồm một phần lãi đến hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả.
Ngoài lô trái phiếu HAGLBOND16.26, đến ngày 31/12/2023, HAGL còn có lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng tại Chứng khoán ACB, lãi suất 10%/năm, được thế chấp bằng 47 triệu cổ phiếu HAG của ông Đoàn. Nguyễn Đức.
Về nguồn vốn, cuối tháng 2/2024, 3 nhà đầu tư có nhu cầu mua 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cổ phiếu đã gửi giấy đăng ký tới HAGL. Số tiền 1.300 tỷ đồng được doanh nghiệp dùng để cơ cấu lại nợ. Ngày 4/3, HAGL đã ký hợp đồng nhận tài trợ từ Ngân hàng LP với tổng hạn mức 5.000 tỷ đồng nhằm mục đích đầu tư vào 3 mảng kinh doanh chính là sầu riêng, chuối và chăn nuôi lợn.
Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của HAG tăng từ 5.195 tỷ đồng lên 6.677,47 tỷ đồng; Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,81 xuống 2,13 lần; Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,10 lần xuống 0,74 lần; Lợi nhuận sau thuế tăng từ 1.125 tỷ đồng lên 1.782 tỷ đồng; ROE (tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng từ 21,65% lên 26,68%).
Link nguồn: https://vneconomy.vn/co-phieu-bi-giu-nguyen-dien-kiem-soat-hag-tiep-tuc-khat-no-trai-phieu-haglbond16-26.htm
