HOSE mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số quý 3 năm 2024. Bộ chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024 và các quỹ ETF liên quan sẽ tái cấu trúc danh mục với thời hạn là ngày 2/8/2024.
Cụ thể, những thay đổi chính trong giai đoạn này như sau: Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong giai đoạn này. Trong số các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu, bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9,3 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 15/7/2024.
Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.400 tỷ đồng tính đến ngày 15/7/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản của quỹ đã giảm 1,6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 16% so với đầu năm, tuy nhiên, quỹ đã có mức thoái ròng -1.300 tỷ đồng kể từ đầu năm.
SSI Research ước tính FPT là cổ phiếu được các ETF bán ra nhiều nhất với tổng khối lượng 1,6 triệu cổ phiếu, MSN bán ra 373 nghìn cổ phiếu. Ngược lại, toàn bộ các cổ phiếu trong danh mục đều được mua thêm, trong đó SSB được mua nhiều nhất với 1,15 triệu cổ phiếu; POW được mua vào với 922 nghìn cổ phiếu; VPB được mua vào với 911 nghìn cổ phiếu, các danh mục còn lại cũng được mua thêm với hàng trăm nghìn đơn vị mỗi mã.
VNFIN Lead Index bổ sung VIX, SSB và NAB và không loại trừ bất kỳ cổ phiếu nào. Do đó, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 23 cổ phiếu.
Tính đến ngày 15/7/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản xấp xỉ 665 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản của quỹ giảm 71,1% so với đầu năm 2024, NAV tăng 13,1% so với đầu năm, quỹ đã rút ròng -1,89 nghìn tỷ đồng kể từ đầu năm.
Cập nhật tỷ trọng danh mục và giao dịch mới của quỹ như sau: SHB bị bán nhiều nhất với 525 nghìn cổ phiếu; STB bị bán với 522 nghìn cổ phiếu; VND bị bán với 389 nghìn cổ phiếu; VPB bị bán với 332 nghìn cổ phiếu, một số cổ phiếu khác cũng bị bán như SSI, ACB, EIB, VCB, VCI, TPB, VIB, HCM, OCB.
Ngược lại, VIX được mua vào nhiều nhất với 761 nghìn cổ phiếu; TCB được mua vào với 462 nghìn cổ phiếu; LPB được mua vào với 631 nghìn cổ phiếu; MBB, CTG, MSB SSB, NAB, BID cũng được mua thêm.
Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về cơ cấu trong giai đoạn này với 18 cổ phiếu trong danh mục.
Trong số các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu, bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond và KIM Growth Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản của quỹ đã giảm 30% so với đầu năm 2024, NAV tăng 27,2% so với đầu năm, nhưng quỹ đã bị rút -9 nghìn tỷ đồng kể từ đầu năm.
Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: FPT bị bán ra nhiều nhất với 2,86 triệu cổ phiếu; GMD bị bán ra 215 nghìn cổ phiếu; BMP bị bán ra không đáng kể.
Ngược lại, TCB được mua vào nhiều nhất với 7,7 triệu cổ phiếu; ACB được mua vào với 3,3 triệu cổ phiếu; MSB được bán ra với 2,4 triệu cổ phiếu; VPB, HDB và MBB được mua vào với hơn 2 triệu cổ phiếu; PNJ được mua vào với 1,8 triệu cổ phiếu, VIB và TPB được mua vào với hơn 1 triệu cổ phiếu.
Tóm lại, quỹ FPT được bán ra nhiều nhất với 4,5 triệu cổ phiếu, trong khi TCB được mua vào nhiều nhất với 9 triệu cổ phiếu, ACB được mua vào với 4,1 triệu cổ phiếu; MBB được mua vào với 2,9 triệu cổ phiếu; VPB cũng được mua vào với 2,8 triệu cổ phiếu.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/cac-quy-etf-sap-xa-manh-co-phieu-fpt-va-mua-gan-9-trieu-co-phieu-tcb.htm
